公司分析 Daisue Construction Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (47.69%) 高于行业平均水平 (0.2991%)。
缺点
- 价格 (1920 ¥) 高于公平估价 (1260.57 ¥)
- 股息 (7.61%) 低于行业平均水平 (77.25%)。
- 目前的债务水平 7.91% 已从 2.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.6%）低于行业平均水平（ROE=8.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daisue Construction Co., Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -2.3% | -8.1% |
| 90 天 | 16% | -2.3% | -12.9% |
| 1 年 | 47.7% | 0.3% | -12.8% |
1814 vs 部门: 去年，Daisue Construction Co., Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 47.39%。
1814 vs 市场: 去年，Daisue Construction Co., Ltd. 的表现优于市场 60.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，1814 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1814 的每周波动率为 0.9172%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1920 ¥) 高于公平价格 (1260.57 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1920 ¥）比合理价格高出 34.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.77) 低于整个行业的市盈率 (94.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.77) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5898) 低于整个行业的市盈率 (73.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5898) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1709) 低于整个行业的市盈率指标 (77.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1709）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个行业 (87.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.6%) 低于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.6%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.36%) 低于整个行业的 ROA (3.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.36%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.37%) 高于整个行业的投资回报率 (7.52%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.37%) 高于整个市场 (8.77%)。
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