TSE: 1878 - Daito Trust Construction Co.,Ltd.

六个月盈利: -1.85%
股息率: +4.80%
部门: Real Estate

公司分析 Daito Trust Construction Co.,Ltd.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (1.3%) 高于行业平均水平 (-0.000183%)。
  • 目前的债务水平 7.41% 低于 100%,并且在 5 年内已从 10.81% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=18.57%)高于行业平均水平(ROE=7.81%)

缺点

  • 价格 (16910 ¥) 高于公平估价 (12403.51 ¥)
  • 股息 (4.8%) 低于行业平均水平 (77.27%)。

类似公司

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Daito Trust Construction Co.,Ltd. Real Estate 指数
7 天 -3.2% 2.6% -2.6%
90 天 -2.5% -0% -0.5%
1 年 1.3% -0% -2.8%

1878 vs 部门: 去年,Daito Trust Construction Co.,Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 1.3%。

1878 vs 市场: 去年,Daito Trust Construction Co.,Ltd. 的表现优于市场 4.08%。

价格稳定: 过去 3 个月,1878 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,1878 的每周波动率为 0.0251%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.77
P/S: 0.6802

3.2. 收入

EPS 1109.68
ROE 18.57%
ROA 6.97%
ROIC 21.6%
Ebitda margin 7.45%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (16910 ¥) 高于公平价格 (12403.51 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(16910 ¥)比合理价格高出 26.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.77) 低于整个行业的市盈率 (88.79)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.77) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.9) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.9) 低于整个市场 (88.19)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6802) 低于整个行业的市盈率指标 (76.13)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.6802)低于整个市场的市盈率指标(88.15)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.85) 低于整个行业 (85.25)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.85) 低于整个市场 (94.73)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -3.47%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.47%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.48%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.57%) 高于整个行业的股本回报率 (7.81%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.57%) 高于整个市场 (7.67%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.97%) 高于整个行业的 ROA (3.51%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.97%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.6%) 高于整个行业的投资回报率 (7.54%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.6%) 高于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (7.41%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 10.81% 降至 7.41%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 4.8% 低于行业平均水平 '77.27%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率4.8%,DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率4.8%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (48.51%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Daito Trust Construction Co.,Ltd.

9.3. 评论