公司分析 Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.3%) 高于行业平均水平 (-0.000183%)。
- 目前的债务水平 7.41% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.57%）高于行业平均水平（ROE=7.81%）
缺点
- 价格 (16910 ¥) 高于公平估价 (12403.51 ¥)
- 股息 (4.8%) 低于行业平均水平 (77.27%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | 2.6% | -2.6% |
| 90 天 | -2.5% | -0% | -0.5% |
| 1 年 | 1.3% | -0% | -2.8% |
1878 vs 部门: 去年，Daito Trust Construction Co.,Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 1.3%。
1878 vs 市场: 去年，Daito Trust Construction Co.,Ltd. 的表现优于市场 4.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，1878 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1878 的每周波动率为 0.0251%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16910 ¥) 高于公平价格 (12403.51 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（16910 ¥）比合理价格高出 26.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.77) 低于整个行业的市盈率 (88.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.77) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.9) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.9) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6802) 低于整个行业的市盈率指标 (76.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6802）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.85) 低于整个行业 (85.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.85) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.57%) 高于整个行业的股本回报率 (7.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.57%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.97%) 高于整个行业的 ROA (3.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.97%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.6%) 高于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.6%) 高于整个市场 (8.77%)。
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