公司分析 Raito Kogyo Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.44%) 高于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (25.84%) 高于行业平均水平 (20.28%)。
缺点
- 价格 (2538 ¥) 高于公平估价 (2025.4 ¥)
- 目前的债务水平 1.25% 已从 1.01% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.37%）低于行业平均水平（ROE=9.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Raito Kogyo Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -47.6% | -1.5% |
| 90 天 | 14% | -35.2% | -7.8% |
| 1 年 | 25.8% | 20.3% | -8.9% |
1926 vs 部门: 去年，Raito Kogyo Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 5.55%。
1926 vs 市场: 去年，Raito Kogyo Co., Ltd. 的表现优于市场 34.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，1926 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1926 的每周波动率为 0.4968%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2538 ¥) 高于公平价格 (2025.4 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2538 ¥）比合理价格高出 20.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.65) 低于整个行业的市盈率 (101.66)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.65) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.05) 低于整个行业的市盈率 (81.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.05) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8123) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8123）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.49) 低于整个行业 (90.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.49) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.37%) 低于整个行业的股本回报率 (9.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.37%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.61%) 高于整个行业的 ROA (5.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.61%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.46%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.46%) 高于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
