公司分析 Toenec Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (21.72%) 高于行业平均水平 (4.25%)。
缺点
- 价格 (1012 ¥) 高于公平估价 (837.12 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-17.32%) 低于行业平均水平 (20.28%)。
- 目前的债务水平 30.5% 已从 28.55% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.53%）低于行业平均水平（ROE=9.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Toenec Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -47.6% | -5.7% |
| 90 天 | 7.2% | -35.2% | -10.7% |
| 1 年 | -17.3% | 20.3% | -11.8% |
1946 vs 部门: 去年，Toenec Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -37.61%。
1946 vs 市场: 去年，Toenec Corporation 的表现明显落后于市场 -5.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，1946 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1946 的每周波动率为 -0.3331%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1012 ¥) 高于公平价格 (837.12 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1012 ¥）比合理价格高出 17.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.64) 低于整个行业的市盈率 (101.7)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.64) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8298) 低于整个行业的市盈率 (81.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8298) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4303) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4303）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.98) 低于整个行业 (90.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.98) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.0752%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.0752%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.53%) 低于整个行业的股本回报率 (9.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.53%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.09%) 低于整个行业的 ROA (5.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.09%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.63%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.63%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
