公司分析 GNI Group Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2375 ¥) 低于公平价格 (3881.78 ¥)
- 该股票去年的回报率 (54.4%) 高于行业平均水平 (-0.4987%)。
- 目前的债务水平 5.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.44% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.95%）高于行业平均水平（ROE=-9.71%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.59%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GNI Group Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -0% | -2.6% |
| 90 天 | 11.7% | -0% | 4.5% |
| 1 年 | 54.4% | -0.5% | 18.5% |
2160 vs 部门: 去年，GNI Group Ltd. 的表现优于“Healthcare”板块 54.9%。
2160 vs 市场: 去年，GNI Group Ltd. 的表现优于市场 35.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，2160 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2160 的每周波动率为 1.05%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2375 ¥) 低于公平价格 (3881.78 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2375 ¥）比合理价格低 63.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.12) 低于整个行业的市盈率 (111.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.12) 低于整个市场的市盈率 (105.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.84) 低于整个行业的市盈率 (70.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.84) 低于整个市场 (71.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.33) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.33）低于整个市场的市盈率指标（71.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.26) 低于整个行业 (76.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.26) 低于整个市场 (113.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 237%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (237%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.95%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.95%) 高于整个市场 (2.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.97%) 高于整个行业的 ROA (-10.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.97%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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