公司分析 Pasona Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2260 ¥) 低于公平价格 (4511.3 ¥)
- 目前的债务水平 14.06% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.63% 下降。
- 公司当前效率（ROE=94.71%）高于行业平均水平（ROE=9.62%）
缺点
- 股息 (2.29%) 低于行业平均水平 (4.21%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.58%) 低于行业平均水平 (37%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pasona Group Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.5% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -10.1% | 6.5% | 2.1% |
| 1 年 | -22.6% | 37% | 20.1% |
2168 vs 部门: 去年，Pasona Group Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -59.58%。
2168 vs 市场: 去年，Pasona Group Inc. 的表现明显落后于市场 -42.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，2168 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2168 的每周波动率为 -0.4343%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2260 ¥) 低于公平价格 (4511.3 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2260 ¥）比合理价格低 99.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.9132) 低于整个行业的市盈率 (85.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.9132) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5662) 低于整个行业的市盈率 (65.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5662) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2455) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2455）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.552) 低于整个行业 (74.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.552) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 557.66%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (557.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (94.71%) 高于整个行业的股本回报率 (9.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (94.71%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (33.26%) 高于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (33.26%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.67%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.67%) 低于整个市场 (8.77%)。
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