公司分析 Yakult Honsha Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 11.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.04% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.73%）高于行业平均水平（ROE=6.91%）
缺点
- 价格 (3136 ¥) 高于公平估价 (1749.99 ¥)
- 股息 (2.57%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.65%) 低于行业平均水平 (0%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yakult Honsha Co.,Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -10.9% | 22.1% | 2.1% |
| 1 年 | -5.6% | 0% | 20.1% |
2267 vs 部门: 去年，Yakult Honsha Co.,Ltd. 的表现明显落后于“”行业 -5.65%。
2267 vs 市场: 去年，Yakult Honsha Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -25.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，2267 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2267 的每周波动率为 -0.1086%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3136 ¥) 高于公平价格 (1749.99 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3136 ¥）比合理价格高出 44.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.91) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.91) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.59) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.59) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.92) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.92）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.83) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.83) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.9115%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.73%) 高于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.73%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.45%) 高于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.45%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.5%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.5%) 高于整个市场 (8.77%)。
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