公司分析 Kakaku.com, Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=36.47%）高于行业平均水平（ROE=9.87%）
缺点
- 价格 (2168.5 ¥) 高于公平估价 (1048.52 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.92%)。
- 该股票去年的回报率 (14.68%) 低于行业平均水平 (33.1%)。
- 目前的债务水平 6.21% 已从 0.9329% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | 0% | -5.7% |
| 90 天 | -9.8% | 40.5% | -10.7% |
| 1 年 | 14.7% | 33.1% | -11.8% |
2371 vs 部门: 去年，Kakaku.com, Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -18.42%。
2371 vs 市场: 去年，Kakaku.com, Inc. 的表现优于市场 26.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，2371 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2371 的每周波动率为 0.2823%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2168.5 ¥) 高于公平价格 (1048.52 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2168.5 ¥）比合理价格高出 51.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.02) 低于整个行业的市盈率 (268.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.02) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.36) 低于整个行业的市盈率 (235.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.36) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.68) 低于整个行业的市盈率指标 (234.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.68）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.69) 低于整个行业 (241.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.69) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.2779%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.2779%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.47%) 高于整个行业的股本回报率 (9.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.47%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.36%) 高于整个行业的 ROA (5.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.36%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (46.08%) 高于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (46.08%) 高于整个市场 (8.77%)。
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