公司分析 Asahi Group Holdings, Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (6.55%) 高于行业平均水平 (3.96%)。
- 目前的债务水平 27.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.36% 下降。
缺点
- 价格 (5483 ¥) 高于公平估价 (3564.44 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-67.72%) 低于行业平均水平 (-30.9%)。
- 公司当前效率（ROE=6.67%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.3% | -0.4% | -0% |
| 90 天 | -68.8% | -19.3% | 8.7% |
| 1 年 | -67.7% | -30.9% | 20.4% |
2502 vs 部门: 去年，Asahi Group Holdings, Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -36.82%。
2502 vs 市场: 去年，Asahi Group Holdings, Ltd. 的表现明显落后于市场 -88.15%。
价格略有波动: 过去 3 个月，2502 比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，2502 的每周波动率为 -1.3%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5483 ¥) 高于公平价格 (3564.44 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（5483 ¥）比合理价格高出 35%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.55) 低于整个行业的市盈率 (28.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.55) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.1) 低于整个行业的市盈率 (2.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9804) 低于整个行业的市盈率指标 (1.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9804）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.15) 低于整个行业 (11.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.15) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.5737%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.67%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.67%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.1%) 低于整个行业的 ROA (5.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.1%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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