公司分析 Kirin Holdings Company, Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (6.83%) 高于行业平均水平 (3.96%)。
- 该股票去年的回报率 (5.38%) 高于行业平均水平 (-30.9%)。
- 公司当前效率（ROE=9.95%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (2262 ¥) 高于公平估价 (1647.2 ¥)
- 目前的债务水平 23.55% 已从 18.01% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kirin Holdings Company, Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -0.4% | -0% |
| 90 天 | 3.6% | -19.3% | 8.7% |
| 1 年 | 5.4% | -30.9% | 20.4% |
2503 vs 部门: 去年，Kirin Holdings Company, Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 36.27%。
2503 vs 市场: 去年，Kirin Holdings Company, Limited 的表现明显落后于市场 -15.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，2503 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2503 的每周波动率为 0.1034%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2262 ¥) 高于公平价格 (1647.2 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2262 ¥）比合理价格高出 27.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.13) 低于整个行业的市盈率 (28.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.13) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (2.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7991) 低于整个行业的市盈率指标 (1.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7991）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8) 低于整个行业 (11.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.5737%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.95%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.95%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.93%) 低于整个行业的 ROA (5.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.93%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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