公司分析 Geo Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (1771 ¥) 低于公平价格 (2315.41 ¥)
- 公司当前效率（ROE=13.25%）高于行业平均水平（ROE=8.14%）
缺点
- 股息 (2.58%) 低于行业平均水平 (3.45%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.15%) 低于行业平均水平 (0.13%)。
- 目前的债务水平 42.74% 已从 19.55% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Geo Holdings Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 0% | 0.4% |
| 90 天 | 8.1% | 0% | -6.1% |
| 1 年 | -6.1% | 0.1% | -4.2% |
2681 vs 部门: 去年，Geo Holdings Corporation 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -6.28%。
2681 vs 市场: 去年，Geo Holdings Corporation 的表现略低于市场 -1.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，2681 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2681 的每周波动率为 -0.1182%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1771 ¥) 低于公平价格 (2315.41 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1771 ¥）比合理价格低 30.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.05) 低于整个行业的市盈率 (147.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.05) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8801) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8801) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1772) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1772）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.59) 低于整个行业 (99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.59) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.25%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.25%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.04%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.04%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.21%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.21%) 低于整个市场 (8.77%)。
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