公司分析 Adastria Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (3515 ¥) 低于公平价格 (4023.24 ¥)
- 股息 (3.4%) 高于行业平均水平 (3.34%)。
- 该股票去年的回报率 (15.44%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=19.26%）高于行业平均水平（ROE=8.01%）
缺点
- 目前的债务水平 2.28% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Adastria Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.1% | -0% | 1.5% |
| 90 天 | 9.8% | 32.3% | 1.8% |
| 1 年 | 15.4% | 0% | 15.9% |
2685 vs 部门: 去年，Adastria Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 15.44%。
2685 vs 市场: 去年，Adastria Co., Ltd. 的表现略低于市场 -0.4932%。
价格稳定: 过去 3 个月，2685 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2685 的每周波动率为 0.2968%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3515 ¥) 低于公平价格 (4023.24 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3515 ¥) 比合理价格略低 14.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.77) 低于整个行业的市盈率 (106.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.77) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.22) 低于整个行业的市盈率 (50.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.22) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5772) 低于整个行业的市盈率指标 (49.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5772）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.11) 低于整个行业 (62.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.11) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 49.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (49.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (29.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.26%) 高于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.26%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.56%) 高于整个行业的 ROA (4.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.56%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.88%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.88%) 高于整个市场 (8.77%)。
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