公司分析 Tokyo Electron Device Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3090 ¥) 低于公平价格 (5474.68 ¥)
- 目前的债务水平 32.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.47% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.09%）高于行业平均水平（ROE=6.46%）
缺点
- 股息 (4.07%) 低于行业平均水平 (4.93%)。
- 该股票去年的回报率 (-51.87%) 低于行业平均水平 (35.98%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tokyo Electron Device Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -0% | 0.4% |
| 90 天 | 6.8% | -13.3% | -6.1% |
| 1 年 | -51.9% | 36% | -4.2% |
2760 vs 部门: 去年，Tokyo Electron Device Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -87.85%。
2760 vs 市场: 去年，Tokyo Electron Device Limited 的表现明显落后于市场 -47.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，2760 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2760 的每周波动率为 -0.9975%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3090 ¥) 低于公平价格 (5474.68 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3090 ¥）比合理价格低 77.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.7) 低于整个行业的市盈率 (195.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.7) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.26) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.26) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8101) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8101）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.26) 低于整个行业 (134.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.26) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 67.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (67.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.09%) 高于整个行业的股本回报率 (6.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.09%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.53%) 高于整个行业的 ROA (5.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.53%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.19%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.19%) 高于整个市场 (8.77%)。
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