公司分析 Kewpie Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.43%) 高于行业平均水平 (-0.1524%)。
- 目前的债务水平 6.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.53% 下降。
缺点
- 价格 (3100 ¥) 高于公平估价 (1026.23 ¥)
- 股息 (2.35%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 公司当前效率（ROE=4.67%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kewpie Corporation | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.4% | -0% | -3.8% |
| 90 天 | -13.1% | 16.3% | -1.2% |
| 1 年 | 23.4% | -0.2% | 7.1% |
2809 vs 部门: 去年，Kewpie Corporation 的表现优于“”板块 23.59%。
2809 vs 市场: 去年，Kewpie Corporation 的表现优于市场 16.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，2809 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2809 的每周波动率为 0.4507%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3100 ¥) 高于公平价格 (1026.23 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3100 ¥）比合理价格高出 66.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.25) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.25) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.789) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.789）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.99) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.99) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.9115%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.67%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.67%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.09%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.09%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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