公司分析 Shinobu Foods Products Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=8.05%）高于行业平均水平（ROE=6.92%）
缺点
- 价格 (1018 ¥) 高于公平估价 (988.07 ¥)
- 股息 (3.79%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (3.68%) 低于行业平均水平 (32.42%)。
- 目前的债务水平 23.86% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shinobu Foods Products Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | 0% | 0.4% |
| 90 天 | 9.6% | 0% | -6.1% |
| 1 年 | 3.7% | 32.4% | -4.2% |
2903 vs 部门: 去年，Shinobu Foods Products Co., Ltd. 的表现明显落后于“”行业 -28.74%。
2903 vs 市场: 去年，Shinobu Foods Products Co., Ltd. 的表现优于市场 7.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，2903 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2903 的每周波动率为 0.0708%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1018 ¥) 高于公平价格 (988.07 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1018 ¥）比合理价格高出 2.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.85) 低于整个行业的市盈率 (118.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.85) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8466) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8466) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.231) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.231）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.05) 低于整个行业 (125.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.05) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.05%) 高于整个行业的股本回报率 (6.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.05%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.84%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.84%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.63%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.63%) 低于整个市场 (8.77%)。
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