公司分析 Escon Japan REIT Investment Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (114800 ¥) 低于公平价格 (311160.98 ¥)
- 该股票去年的回报率 (0.6932%) 高于行业平均水平 (-0.1422%)。
- 目前的债务水平 43.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.7% 下降。
缺点
- 股息 (8.69%) 低于行业平均水平 (77.39%)。
- 公司当前效率（ROE=5.79%）低于行业平均水平（ROE=7.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Escon Japan REIT Investment Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | 0% | -0.7% |
| 90 天 | 2.1% | -0% | -5.8% |
| 1 年 | 0.7% | -0.1% | -8% |
2971 vs 部门: 去年，Escon Japan REIT Investment Corporation 的表现优于“Real Estate”板块 0.8354%。
2971 vs 市场: 去年，Escon Japan REIT Investment Corporation 的表现优于市场 8.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，2971 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2971 的每周波动率为 0.0133%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (114800 ¥) 低于公平价格 (311160.98 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（114800 ¥）比合理价格低 171%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.99) 低于整个行业的市盈率 (89.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.99) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.03) 低于整个行业的市盈率 (73.05)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.03) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.55) 低于整个行业的市盈率指标 (76.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.55）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.85) 低于整个行业 (85.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.85) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3722.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3722.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-31.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.79%) 低于整个行业的股本回报率 (7.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.79%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.03%) 低于整个行业的 ROA (3.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.03%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.29%) 高于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.29%) 低于整个市场 (8.77%)。
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