公司分析 SOSiLA Logistics REIT, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.8%) 高于行业平均水平 (-4.99%)。
- 公司当前效率（ROE=4.39%）高于行业平均水平（ROE=4.12%）
缺点
- 价格 (125000 ¥) 高于公平估价 (66729.89 ¥)
- 股息 (1.25%) 低于行业平均水平 (5.34%)。
- 目前的债务水平 40.15% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SOSiLA Logistics REIT, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.3% | 0% | -0.2% |
| 90 天 | 7.6% | -0% | -1.1% |
| 1 年 | 2.8% | -5% | 14.4% |
2979 vs 部门: 去年，SOSiLA Logistics REIT, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 7.78%。
2979 vs 市场: 去年，SOSiLA Logistics REIT, Inc. 的表现明显落后于市场 -11.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，2979 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2979 的每周波动率为 0.0538%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (125000 ¥) 高于公平价格 (66729.89 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（125000 ¥）比合理价格高出 46.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.65) 低于整个行业的市盈率 (96.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.65) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.14) 低于整个行业的市盈率指标 (76.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.14）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.1) 低于整个行业 (146.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.1) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.39%) 高于整个行业的股本回报率 (4.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.39%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.38%) 低于整个行业的 ROA (3.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.38%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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