TSE: 2998 - CREAL Inc.

六个月盈利: -18.15%
股息率: 0.00%

公司分析 CREAL Inc.

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1. 恢复

优点

  • 公司当前效率(ROE=18.73%)高于行业平均水平(ROE=6.91%)

缺点

  • 价格 (3105 ¥) 高于公平估价 (1586.09 ¥)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.06%)。
  • 该股票去年的回报率 (-44.31%) 低于行业平均水平 (0.079%)。
  • 目前的债务水平 16.62% 已从 0% 增加到 5 年来。

类似公司

Resona Holdings, Inc.

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Suntory Beverage & Food Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

CREAL Inc. 指数
7 天 -8.1% -0% -0.7%
90 天 -19.3% 22.1% -5.8%
1 年 -44.3% 0.1% -8%

2998 vs 部门: 去年,CREAL Inc. 的表现明显落后于“”行业 -44.39%。

2998 vs 市场: 去年,CREAL Inc. 的表现明显落后于市场 -36.32%。

价格稳定: 过去 3 个月,2998 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,2998 的每周波动率为 -0.8522%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 49.06
P/S: 1.51

3.2. 收入

EPS 106.8
ROE 18.73%
ROA 2.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.96%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (3105 ¥) 高于公平价格 (1586.09 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(3105 ¥)比合理价格高出 48.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.06) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.06) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.35) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.35) 低于整个市场 (96.37)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.51) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.51)低于整个市场的市盈率指标(96.35)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.59) 低于整个行业 (125.67)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.59) 低于整个市场 (102.89)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 65.09%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (65.09%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.94%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.73%) 高于整个行业的股本回报率 (6.91%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.73%) 高于整个市场 (7.67%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.26%) 低于整个行业的 ROA (3.68%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.26%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (16.62%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 16.62%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '4.06%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 CREAL Inc.

9.3. 评论