公司分析 CREAL Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=18.73%）高于行业平均水平（ROE=9.66%）
缺点
- 价格 (4125 ¥) 高于公平估价 (1586.09 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.5%) 低于行业平均水平 (32.42%)。
- 目前的债务水平 16.62% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CREAL Inc. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | 0% | 1.7% |
| 90 天 | 34.9% | 0% | -3.8% |
| 1 年 | -9.5% | 32.4% | -5.8% |
2998 vs 部门: 去年，CREAL Inc. 的表现明显落后于“”行业 -41.93%。
2998 vs 市场: 去年，CREAL Inc. 的表现略低于市场 -3.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，2998 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2998 的每周波动率为 -0.1827%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4125 ¥) 高于公平价格 (1586.09 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4125 ¥）比合理价格高出 61.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.06) 低于整个行业的市盈率 (118.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.06) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.35) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.35) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.51) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.51）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.59) 低于整个行业 (125.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.59) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 65.09%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (65.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.73%) 高于整个行业的股本回报率 (9.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.73%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.26%) 低于整个行业的 ROA (3.67%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.26%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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