公司分析 JFLA Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.32%) 高于行业平均水平 (0.13%)。
缺点
- 价格 (155 ¥) 高于公平估价 (119.37 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.45%)。
- 目前的债务水平 48.21% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-10.85%）低于行业平均水平（ROE=8.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JFLA Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0% | 1% |
| 90 天 | 0% | 0% | -5% |
| 1 年 | 1.3% | 0.1% | -3.6% |
3069 vs 部门: 去年，JFLA Holdings Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 1.19%。
3069 vs 市场: 去年，JFLA Holdings Inc. 的表现优于市场 4.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，3069 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3069 的每周波动率为 0.0253%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (155 ¥) 高于公平价格 (119.37 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（155 ¥）比合理价格高出 23%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (52.72) 低于整个行业的市盈率 (147.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (52.72) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9003) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9003) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1124) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1124）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.84) 低于整个行业 (99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.84) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.32%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.85%) 低于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.85%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.49%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.49%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.59%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.59%) 低于整个市场 (8.77%)。
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