公司分析 Arcland Service Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 5.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.78% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.73%）高于行业平均水平（ROE=8.01%）
缺点
- 价格 (3065 ¥) 高于公平估价 (1039.48 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.34%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Arcland Service Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0% | 2.1% |
| 90 天 | 0% | 32.3% | 1.5% |
| 1 年 | 0% | 0% | 17.2% |
3085 vs 部门: 去年，Arcland Service Holdings Co., Ltd. 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 0%。
3085 vs 市场: 去年，Arcland Service Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -17.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，3085 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3085 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3065 ¥) 高于公平价格 (1039.48 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3065 ¥）比合理价格高出 66.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.58) 低于整个行业的市盈率 (106.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.58) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.84) 低于整个行业的市盈率 (50.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.84) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.5) 低于整个行业的市盈率指标 (49.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.5）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.58) 低于整个行业 (62.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.58) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.73%) 高于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.73%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.7%) 高于整个行业的 ROA (4.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.7%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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