公司分析 NEXTAGE Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.5%) 高于行业平均水平 (3.45%)。
- 目前的债务水平 49.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.25% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.5%）高于行业平均水平（ROE=8.14%）
缺点
- 价格 (1482 ¥) 高于公平估价 (1271.32 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-41.35%) 低于行业平均水平 (0.13%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NEXTAGE Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | 0% | 0.1% |
| 90 天 | 12.8% | 0% | -6.2% |
| 1 年 | -41.4% | 0.1% | -6.4% |
3186 vs 部门: 去年，NEXTAGE Co., Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -41.48%。
3186 vs 市场: 去年，NEXTAGE Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -34.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，3186 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3186 的每周波动率为 -0.7952%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1482 ¥) 高于公平价格 (1271.32 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1482 ¥）比合理价格高出 14.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.79) 低于整个行业的市盈率 (147.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.79) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.63) 低于整个行业的市盈率 (97.87)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.63) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2141) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2141）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.85) 低于整个行业 (98.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.85) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.5%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.5%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.01%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.01%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
