公司分析 GLP J-REIT
1. 恢复
优点
- 股息 (7.41%) 高于行业平均水平 (5.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.4%) 高于行业平均水平 (-44.5%)。
- 公司当前效率（ROE=6.14%）高于行业平均水平（ROE=4.2%）
缺点
- 价格 (134200 ¥) 高于公平估价 (64641.54 ¥)
- 目前的债务水平 44.25% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GLP J-REIT | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -0.9% | -2.6% |
| 90 天 | -10.2% | -0% | 4.5% |
| 1 年 | -12.4% | -44.5% | 18.5% |
3281 vs 部门: 去年，GLP J-REIT 的表现优于“Real Estate”板块 32.1%。
3281 vs 市场: 去年，GLP J-REIT 的表现明显落后于市场 -30.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，3281 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3281 的每周波动率为 -0.2385%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (134200 ¥) 高于公平价格 (64641.54 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（134200 ¥）比合理价格高出 51.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.2) 低于整个行业的市盈率 (96.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.2) 低于整个市场的市盈率 (105.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.22) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 低于整个市场 (71.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.6) 低于整个行业的市盈率指标 (76.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.6）低于整个市场的市盈率指标（71.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.97) 低于整个行业 (146.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.97) 低于整个市场 (113.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.98%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.14%) 高于整个行业的股本回报率 (4.2%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.14%) 高于整个市场 (2.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.23%) 低于整个行业的 ROA (3.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.23%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.04%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.04%) 低于整个市场 (8.77%)。
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