TSE: 3283 - Nippon Prologis REIT, Inc.

六个月盈利: -13%
部门: Real Estate

公司分析 Nippon Prologis REIT, Inc.

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1. 恢复

缺点

  • 价格 (265400 ¥) 高于公平估价 (98135.21 ¥)
  • 股息 (7.01%) 低于行业平均水平 (76.94%)。
  • 该股票去年的回报率 (-17.02%) 低于行业平均水平 (-1.3%)。
  • 目前的债务水平 37.82% 已从 36.84% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=4.58%)低于行业平均水平(ROE=7.63%)

类似公司

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Nippon Prologis REIT, Inc. Real Estate 指数
7 天 -3% -0% -0.8%
90 天 -16.6% -0% 2.9%
1 年 -17% -1.3% 17.8%

3283 vs 部门: 去年,Nippon Prologis REIT, Inc. 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -15.72%。

3283 vs 市场: 去年,Nippon Prologis REIT, Inc. 的表现明显落后于市场 -34.81%。

价格稳定: 过去 3 个月,3283 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,3283 的每周波动率为 -0.3273%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 35.95
P/S: 14.21

3.2. 收入

EPS 8401.69
ROE 4.58%
ROA 2.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 67.43%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (265400 ¥) 高于公平价格 (98135.21 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(265400 ¥)比合理价格高出 63%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.95) 低于整个行业的市盈率 (97.34)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.95) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.65) 低于整个行业的市盈率 (73.03)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.65) 低于整个市场 (84.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.21) 低于整个行业的市盈率指标 (76.15)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(14.21)低于整个市场的市盈率指标(84.05)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.57) 低于整个行业 (84.22)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.57) 低于整个市场 (90.51)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 6.17%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.17%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.43%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.58%) 低于整个行业的股本回报率 (7.63%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.58%) 低于整个市场 (7.63%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.66%) 低于整个行业的 ROA (3.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.66%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (37.82%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 36.84% 增加到 37.82%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 7.01% 低于行业平均水平 '76.94%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率7.01%,DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率7.01%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (113.97%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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