公司分析 AEON REIT Investment Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (136600 ¥) 低于公平价格 (379694.57 ¥)
- 股息 (6.28%) 高于行业平均水平 (5.34%)。
- 公司当前效率（ROE=5.68%）高于行业平均水平（ROE=4.12%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-5.92%) 低于行业平均水平 (-4.99%)。
- 目前的债务水平 41.47% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AEON REIT Investment Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | 0% | 0.2% |
| 90 天 | 2.2% | -0% | 10.5% |
| 1 年 | -5.9% | -5% | 21.9% |
3292 vs 部门: 去年，AEON REIT Investment Corporation 的表现略低于“Real Estate”行业 -0.9354%。
3292 vs 市场: 去年，AEON REIT Investment Corporation 的表现明显落后于市场 -27.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，3292 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3292 的每周波动率为 -0.1139%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (136600 ¥) 低于公平价格 (379694.57 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（136600 ¥）比合理价格低 178%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.45) 低于整个行业的市盈率 (96.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.45) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.22) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.16) 低于整个行业的市盈率指标 (76.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.16）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.11) 低于整个行业 (146.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.11) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3854.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3854.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.68%) 高于整个行业的股本回报率 (4.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.68%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.09%) 低于整个行业的 ROA (3.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.09%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.33%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.33%) 低于整个市场 (8.77%)。
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