公司分析 e'grand Co.,Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (1450 ¥) 低于公平价格 (1656.54 ¥)
- 目前的债务水平 54.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 58.17% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.82%）高于行业平均水平（ROE=7.93%）
缺点
- 股息 (8.05%) 低于行业平均水平 (77.39%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.88%) 低于行业平均水平 (0.0098%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| e'grand Co.,Ltd | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -0% | 0.4% |
| 90 天 | 3.9% | -0% | -6.1% |
| 1 年 | -8.9% | 0% | -4.2% |
3294 vs 部门: 去年，e'grand Co.,Ltd 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -8.89%。
3294 vs 市场: 去年，e'grand Co.,Ltd 的表现略低于市场 -4.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，3294 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3294 的每周波动率为 -0.1709%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1450 ¥) 低于公平价格 (1656.54 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1450 ¥) 比合理价格略低 14.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.77) 低于整个行业的市盈率 (89.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.77) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8871) 低于整个行业的市盈率 (73.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8871) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3598) 低于整个行业的市盈率指标 (76.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3598）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.79) 低于整个行业 (85.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.79) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-31.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.82%) 高于整个行业的股本回报率 (7.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.82%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.66%) 高于整个行业的 ROA (3.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.66%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.62%) 高于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.62%) 低于整个市场 (8.77%)。
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