公司分析 Mitachi Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1205 ¥) 低于公平价格 (1440.84 ¥)
- 目前的债务水平 2.88% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.07% 下降。
缺点
- 股息 (5.31%) 低于行业平均水平 (29.42%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.6%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 公司当前效率（ROE=8.87%）低于行业平均水平（ROE=11.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitachi Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 0% | -5.7% |
| 90 天 | 1.9% | 29.1% | -10.7% |
| 1 年 | -2.6% | 47.4% | -11.8% |
3321 vs 部门: 去年，Mitachi Co., Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -50%。
3321 vs 市场: 去年，Mitachi Co., Ltd. 的表现优于市场 9.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，3321 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3321 的每周波动率为 -0.05%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1205 ¥) 低于公平价格 (1440.84 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1205 ¥) 比合理价格略低 19.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.59) 低于整个行业的市盈率 (220.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.59) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6403) 低于整个行业的市盈率 (156.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6403) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2385) 低于整个行业的市盈率指标 (155.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2385）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.41) 低于整个行业 (163.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.41) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.87%) 低于整个行业的股本回报率 (11.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.87%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.97%) 高于整个行业的 ROA (5.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.97%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.41%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.41%) 高于整个市场 (8.77%)。
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