公司分析 NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 28.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.39% 下降。
- 公司当前效率（ROE=4.45%）高于行业平均水平（ROE=-9.9%）
缺点
- 价格 (1487 ¥) 高于公平估价 (812.94 ¥)
- 股息 (2.52%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.25%) 低于行业平均水平 (0.1167%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | 0% | -6.1% |
| 90 天 | 7.4% | 0% | -10.4% |
| 1 年 | -6.3% | 0.1% | -10.2% |
3341 vs 部门: 去年，NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -6.37%。
3341 vs 市场: 去年，NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. 的表现优于市场 3.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，3341 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3341 的每周波动率为 -0.1202%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1487 ¥) 高于公平价格 (812.94 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1487 ¥）比合理价格高出 45.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.95) 低于整个行业的市盈率 (111.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.95) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.829) 低于整个行业的市盈率 (70.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.829) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1421) 低于整个行业的市盈率指标 (74.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1421）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.27) 低于整个行业 (17.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.27) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.45%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.45%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.34%) 高于整个行业的 ROA (-10.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.34%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.54%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.54%) 低于整个市场 (8.77%)。
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