公司分析 COSMOS Pharmaceutical Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.6478%) 高于行业平均水平 (-0.1164%)。
- 公司当前效率（ROE=11.05%）高于行业平均水平（ROE=-9.24%）
缺点
- 价格 (7144 ¥) 高于公平估价 (3184.81 ¥)
- 股息 (1.41%) 低于行业平均水平 (2.65%)。
- 目前的债务水平 7.15% 已从 5.07% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.9% | -0% | -2.6% |
| 90 天 | -0.4% | -0% | -3.7% |
| 1 年 | 0.6% | -0.1% | -3.5% |
3349 vs 部门: 去年，COSMOS Pharmaceutical Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 0.7643%。
3349 vs 市场: 去年，COSMOS Pharmaceutical Corporation 的表现优于市场 4.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，3349 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3349 的每周波动率为 0.0125%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7144 ¥) 高于公平价格 (3184.81 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（7144 ¥）比合理价格高出 55.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.86) 低于整个行业的市盈率 (110.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.86) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.2) 低于整个行业的市盈率 (70.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5286) 低于整个行业的市盈率指标 (74.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5286）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.15) 低于整个行业 (16.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.15) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.05%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.05%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.45%) 高于整个行业的 ROA (-9.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.45%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.41%) 高于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.41%) 高于整个市场 (8.77%)。
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