公司分析 Ship Healthcare Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.19%) 高于行业平均水平 (2.62%)。
- 该股票去年的回报率 (8.88%) 高于行业平均水平 (-5.32%)。
- 目前的债务水平 15.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.56% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.88%）高于行业平均水平（ROE=-10.46%）
缺点
- 价格 (2459.5 ¥) 高于公平估价 (1680.85 ¥)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -0% | 0.1% |
| 90 天 | 8.3% | -0% | 0.4% |
| 1 年 | 8.9% | -5.3% | 14.9% |
3360 vs 部门: 去年，Ship Healthcare Holdings, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 14.2%。
3360 vs 市场: 去年，Ship Healthcare Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -6.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，3360 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3360 的每周波动率为 0.1707%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2459.5 ¥) 高于公平价格 (1680.85 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2459.5 ¥）比合理价格高出 31.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.08) 低于整个行业的市盈率 (111.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.08) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.46) 低于整个行业的市盈率 (70.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.46) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3296) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3296）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.79) 低于整个行业 (76.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.79) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.54%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (4.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.88%) 高于整个行业的股本回报率 (-10.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.88%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.56%) 高于整个行业的 ROA (-10.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.56%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.86%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.86%) 低于整个市场 (8.77%)。
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