公司分析 Advance Logistics Investment Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (116000 ¥) 高于公平估价 (58714.67 ¥)
- 股息 (6.93%) 低于行业平均水平 (77.27%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.47%) 低于行业平均水平 (-0.000183%)。
- 目前的债务水平 42.48% 已从 39.5% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.42%）低于行业平均水平（ROE=7.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Advance Logistics Investment Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | 2.6% | -2.6% |
| 90 天 | 0.5% | -0% | -0.5% |
| 1 年 | -8.5% | -0% | -2.8% |
3493 vs 部门: 去年，Advance Logistics Investment Corporation 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -8.47%。
3493 vs 市场: 去年，Advance Logistics Investment Corporation 的表现明显落后于市场 -5.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，3493 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3493 的每周波动率为 -0.1629%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (116000 ¥) 高于公平价格 (58714.67 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（116000 ¥）比合理价格高出 49.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个行业的市盈率 (88.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.17) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.2) 低于整个行业的市盈率指标 (76.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.2）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.53) 低于整个行业 (85.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.53) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.42%) 低于整个行业的股本回报率 (7.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.42%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.48%) 低于整个行业的 ROA (3.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.48%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.42%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.42%) 低于整个市场 (8.77%)。
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