公司分析 Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=10.48%）高于行业平均水平（ROE=-10.46%）
缺点
- 价格 (2941.5 ¥) 高于公平估价 (1104.07 ¥)
- 股息 (0.328%) 低于行业平均水平 (2.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-62.53%) 低于行业平均水平 (-5.32%)。
- 目前的债务水平 30.44% 已从 21.58% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -0% | 1% |
| 90 天 | 8.7% | -0% | 7.9% |
| 1 年 | -62.5% | -5.3% | 20.2% |
3549 vs 部门: 去年，Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -57.21%。
3549 vs 市场: 去年，Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -82.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，3549 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3549 的每周波动率为 -1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2941.5 ¥) 高于公平价格 (1104.07 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2941.5 ¥）比合理价格高出 62.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.67) 低于整个行业的市盈率 (111.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.67) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.59) 低于整个行业的市盈率 (70.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.59) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6951) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6951）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.54) 低于整个行业 (76.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.54) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.48%) 高于整个行业的股本回报率 (-10.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.48%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.06%) 高于整个行业的 ROA (-10.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.06%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.15%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.15%) 低于整个市场 (8.77%)。
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