公司分析 Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (6.45%) 高于行业平均水平 (3.27%)。
- 公司当前效率（ROE=21.24%）高于行业平均水平（ROE=10.97%）
缺点
- 价格 (1413 ¥) 高于公平估价 (1369.52 ¥)
- 该股票去年的回报率 (8.86%) 低于行业平均水平 (33.08%)。
- 目前的债务水平 18.93% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | 0% | 1.9% |
| 90 天 | 11.4% | 32.8% | 1.7% |
| 1 年 | 8.9% | 33.1% | 19% |
3635 vs 部门: 去年，Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -24.21%。
3635 vs 市场: 去年，Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -10.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，3635 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3635 的每周波动率为 0.1705%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1413 ¥) 高于公平价格 (1369.52 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1413 ¥）比合理价格高出 3.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.67) 低于整个行业的市盈率 (189.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.67) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.21) 低于整个行业的市盈率 (157.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.66) 低于整个行业的市盈率指标 (157.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.66）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.73) 低于整个行业 (166.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.73) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.24%) 高于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.24%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.8%) 高于整个行业的 ROA (6.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.8%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.54%) 高于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.54%) 高于整个市场 (8.77%)。
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