公司分析 Morpho, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-25.13%) 高于行业平均水平 (-44.31%)。
缺点
- 价格 (1377 ¥) 高于公平估价 (665.73 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.92%)。
- 目前的债务水平 0.9778% 已从 0.0356% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.53%）低于行业平均水平（ROE=6.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Morpho, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | -2.2% | 0.4% |
| 90 天 | -20.8% | -0% | -6.1% |
| 1 年 | -25.1% | -44.3% | -4.2% |
3653 vs 部门: 去年，Morpho, Inc. 的表现优于“Technology”板块 19.18%。
3653 vs 市场: 去年，Morpho, Inc. 的表现明显落后于市场 -20.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，3653 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3653 的每周波动率为 -0.4832%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1377 ¥) 高于公平价格 (665.73 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1377 ¥）比合理价格高出 51.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (60.01) 低于整个行业的市盈率 (195.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (60.01) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.97) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.97) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.61) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.61）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-21.04) 低于整个行业 (134.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-21.04) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.53%) 低于整个行业的股本回报率 (6.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.53%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.1%) 低于整个行业的 ROA (5.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.1%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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