公司分析 KLab Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (375 ¥) 高于公平估价 (255.89 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.27%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.38%) 低于行业平均水平 (33.08%)。
- 目前的债务水平 17.69% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-15.55%）低于行业平均水平（ROE=10.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KLab Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 0% | -0.8% |
| 90 天 | -9% | 32.8% | 3.8% |
| 1 年 | -43.4% | 33.1% | 16.3% |
3656 vs 部门: 去年，KLab Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -76.45%。
3656 vs 市场: 去年，KLab Inc. 的表现明显落后于市场 -59.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，3656 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3656 的每周波动率为 -0.8342%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (375 ¥) 高于公平价格 (255.89 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（375 ¥）比合理价格高出 31.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (189.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9535) 低于整个行业的市盈率 (157.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9535) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.04) 低于整个行业的市盈率指标 (157.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.04）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-15.13) 低于整个行业 (166.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-15.13) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -114.8%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-114.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-15.55%) 低于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-15.55%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.13%) 低于整个行业的 ROA (6.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.13%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
