公司分析 Drecom Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 45.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.2% 下降。
缺点
- 价格 (876 ¥) 高于公平估价 (28.55 ¥)
- 股息 (0.9681%) 低于行业平均水平 (3.27%)。
- 该股票去年的回报率 (2.84%) 低于行业平均水平 (21.59%)。
- 公司当前效率（ROE=1.84%）低于行业平均水平（ROE=10.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Drecom Co.,Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.5% | 6.2% | -0.9% |
| 90 天 | 34.1% | -8.6% | 4% |
| 1 年 | 2.8% | 21.6% | 9.1% |
3793 vs 部门: 去年，Drecom Co.,Ltd. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -18.75%。
3793 vs 市场: 去年，Drecom Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -6.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，3793 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3793 的每周波动率为 0.0546%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (876 ¥) 高于公平价格 (28.55 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（876 ¥）比合理价格高出 96.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (265.73) 高于整个行业的市盈率 (189.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (265.73) 高于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.86) 低于整个行业的市盈率 (157.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.86) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (157.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (119.19) 低于整个行业 (166.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (119.19) 高于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-22.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.84%) 低于整个行业的股本回报率 (10.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.84%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7883%) 低于整个行业的 ROA (5.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7883%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.74%) 高于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.74%) 高于整个市场 (8.77%)。
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