公司分析 gumi Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (518 ¥) 低于公平价格 (529.17 ¥)
- 目前的债务水平 21.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.9%)。
- 该股票去年的回报率 (29.32%) 低于行业平均水平 (32.98%)。
- 公司当前效率（ROE=-38.59%）低于行业平均水平（ROE=10.24%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| gumi Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.3% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | 43.3% | 0% | -5% |
| 1 年 | 29.3% | 33% | -6.7% |
3903 vs 部门: 去年，gumi Inc. 的表现略低于“Communication Services”行业 -3.65%。
3903 vs 市场: 去年，gumi Inc. 的表现优于市场 36.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，3903 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3903 的每周波动率为 0.5639%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (518 ¥) 低于公平价格 (529.17 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (518 ¥) 比合理价格略低 2.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.91) 低于整个行业的市盈率 (190.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.91) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.23) 低于整个行业的市盈率 (157.54)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.23) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (157.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.85) 低于整个行业 (166.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.85) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -87.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-87.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-38.59%) 低于整个行业的股本回报率 (10.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-38.59%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-25.87%) 低于整个行业的 ROA (5.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-25.87%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.74%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.74%) 低于整个市场 (8.77%)。
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