公司分析 Akatsuki Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.38%) 高于行业平均水平 (3.35%)。
- 目前的债务水平 13.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.56% 下降。
缺点
- 价格 (2145 ¥) 高于公平估价 (863.69 ¥)
- 该股票去年的回报率 (12.39%) 低于行业平均水平 (32.97%)。
- 公司当前效率（ROE=3.26%）低于行业平均水平（ROE=10.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Akatsuki Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | -0% | -1% |
| 90 天 | 35.7% | 32.8% | 1.4% |
| 1 年 | 12.4% | 33% | 19.2% |
3932 vs 部门: 去年，Akatsuki Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -20.58%。
3932 vs 市场: 去年，Akatsuki Inc. 的表现明显落后于市场 -6.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，3932 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3932 的每周波动率为 0.2382%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2145 ¥) 高于公平价格 (863.69 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2145 ¥）比合理价格高出 59.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.46) 低于整个行业的市盈率 (189.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.46) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8156) 低于整个行业的市盈率 (157.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8156) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.37) 低于整个行业的市盈率指标 (157.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.37）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.67) 低于整个行业 (166.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.67) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.11%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.26%) 低于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.26%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.45%) 低于整个行业的 ROA (6.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.45%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.8%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.8%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
