公司分析 arara inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (449 ¥) 高于公平估价 (106.21 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.71%) 低于行业平均水平 (33.12%)。
- 目前的债务水平 28.42% 已从 15.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.28%）低于行业平均水平（ROE=6.26%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| arara inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.9% | -0% | -0.8% |
| 90 天 | -8.5% | -10.8% | 3.8% |
| 1 年 | -10.7% | 33.1% | 16.3% |
4015 vs 部门: 去年，arara inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -43.84%。
4015 vs 市场: 去年，arara inc. 的表现明显落后于市场 -27%。
价格稳定: 过去 3 个月，4015 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4015 的每周波动率为 -0.206%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (449 ¥) 高于公平价格 (106.21 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（449 ¥）比合理价格高出 76.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (79.83) 低于整个行业的市盈率 (196.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (79.83) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.21) 低于整个行业的市盈率 (131.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.21) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.04) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.04）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.07) 低于整个行业 (134.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.07) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.1174%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.1174%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.28%) 低于整个行业的股本回报率 (6.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.28%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.59%) 低于整个行业的 ROA (5.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.59%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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