公司分析 Rasa Industries, Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2887 ¥) 低于公平价格 (3070.51 ¥)
- 股息 (5.74%) 高于行业平均水平 (4.04%)。
- 该股票去年的回报率 (5.56%) 高于行业平均水平 (-39.12%)。
- 目前的债务水平 20.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.67% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.91%）高于行业平均水平（ROE=9.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rasa Industries, Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 0% | -5.7% |
| 90 天 | 3.8% | 0% | -10.7% |
| 1 年 | 5.6% | -39.1% | -11.8% |
4022 vs 部门: 去年，Rasa Industries, Ltd. 的表现优于“”板块 44.68%。
4022 vs 市场: 去年，Rasa Industries, Ltd. 的表现优于市场 17.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，4022 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4022 的每周波动率为 0.1069%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2887 ¥) 低于公平价格 (3070.51 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2887 ¥) 比合理价格略低 6.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.82) 低于整个行业的市盈率 (118.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.82) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8411) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8411) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4907) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4907）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.82) 低于整个行业 (125.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.82) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.91%) 高于整个行业的股本回报率 (9.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.91%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.19%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.19%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.9%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.9%) 高于整个市场 (8.77%)。
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