公司分析 Taki Chemical Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.72% 下降。
缺点
- 价格 (3425 ¥) 高于公平估价 (1808.86 ¥)
- 股息 (2.75%) 低于行业平均水平 (4.39%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.23%) 低于行业平均水平 (32.42%)。
- 公司当前效率（ROE=4.01%）低于行业平均水平（ROE=9.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Taki Chemical Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.2% | 0% | 2.8% |
| 90 天 | -6.1% | -0% | -10.6% |
| 1 年 | -17.2% | 32.4% | -7.2% |
4025 vs 部门: 去年，Taki Chemical Co., Ltd. 的表现明显落后于“”行业 -49.65%。
4025 vs 市场: 去年，Taki Chemical Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -10.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，4025 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4025 的每周波动率为 -0.3313%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3425 ¥) 高于公平价格 (1808.86 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3425 ¥）比合理价格高出 47.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.24) 低于整个行业的市盈率 (118.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.24) 低于整个市场的市盈率 (135.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8495) 低于整个行业的市盈率 (99)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8495) 低于整个市场 (103.8)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8263) 低于整个行业的市盈率指标 (98.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8263）低于整个市场的市盈率指标（104.68）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.07) 低于整个行业 (115.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.07) 低于整个市场 (110.33)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.01%) 低于整个行业的股本回报率 (9.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.01%) 低于整个市场 (8.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.64%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.64%) 低于整个市场的ROA (3.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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