公司分析 Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1709 ¥) 低于公平价格 (2051.17 ¥)
- 股息 (6.57%) 高于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (16.27%) 高于行业平均水平 (0.079%)。
- 公司当前效率（ROE=7.85%）高于行业平均水平（ROE=6.91%）
缺点
- 目前的债务水平 29.73% 已从 27.79% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -0% | 0.4% |
| 90 天 | 19.5% | 22.1% | -6.1% |
| 1 年 | 16.3% | 0.1% | -4.2% |
4028 vs 部门: 去年，Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. 的表现优于“”板块 16.2%。
4028 vs 市场: 去年，Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. 的表现优于市场 20.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，4028 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4028 的每周波动率为 0.313%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1709 ¥) 低于公平价格 (2051.17 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1709 ¥）比合理价格低 20%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.17) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.17) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6109) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6109) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4715) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4715）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.26) 低于整个行业 (125.67)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.26) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 47.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (47.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.85%) 高于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.85%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.74%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.74%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.64%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.64%) 低于整个市场 (8.77%)。
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