公司分析 Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=5.95%）高于行业平均水平（ROE=3.45%）
缺点
- 价格 (907 ¥) 高于公平估价 (842.37 ¥)
- 股息 (2.98%) 低于行业平均水平 (4.02%)。
- 该股票去年的回报率 (19.34%) 低于行业平均水平 (32.37%)。
- 目前的债务水平 9.58% 已从 5.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -0% | -0.7% |
| 90 天 | -3.1% | 40% | -0.5% |
| 1 年 | 19.3% | 32.4% | 15.6% |
4097 vs 部门: 去年，Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. 的表现明显落后于“”行业 -13.03%。
4097 vs 市场: 去年，Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. 的表现优于市场 3.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，4097 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4097 的每周波动率为 0.372%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (907 ¥) 高于公平价格 (842.37 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（907 ¥）比合理价格高出 7.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.14) 低于整个行业的市盈率 (98.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.14) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6563) 低于整个行业的市盈率 (79.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6563) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.538) 低于整个行业的市盈率指标 (79.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.538）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.83) 低于整个行业 (274.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.83) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.81%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (5.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.95%) 高于整个行业的股本回报率 (3.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.95%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.75%) 高于整个行业的 ROA (3.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.75%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.36%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.36%) 低于整个市场 (8.77%)。
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