公司分析 Stella Chemifa Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (5.46%) 高于行业平均水平 (4.02%)。
- 该股票去年的回报率 (23.09%) 高于行业平均水平 (8.95%)。
- 目前的债务水平 8.41% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.01% 下降。
缺点
- 价格 (3940 ¥) 高于公平估价 (1869.81 ¥)
- 公司当前效率（ROE=4.23%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Stella Chemifa Corporation | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 23.1% | 1.9% |
| 90 天 | -1.9% | 18.8% | 1.7% |
| 1 年 | 23.1% | 9% | 19% |
4109 vs 部门: 去年，Stella Chemifa Corporation 的表现优于“”板块 14.14%。
4109 vs 市场: 去年，Stella Chemifa Corporation 的表现优于市场 4.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，4109 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4109 的每周波动率为 0.444%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3940 ¥) 高于公平价格 (1869.81 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3940 ¥）比合理价格高出 52.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.63) 低于整个行业的市盈率 (118.29)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.63) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.02) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.02) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.49) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.49）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.31) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.31) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-4.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (23.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.23%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.23%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.23%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.23%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.17%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.17%) 低于整个市场 (8.77%)。
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