公司分析 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (8.6%) 高于行业平均水平 (-0.1524%)。
- 目前的债务水平 12.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.53% 下降。
缺点
- 价格 (2891 ¥) 高于公平估价 (2386.78 ¥)
- 股息 (3.88%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 公司当前效率（ROE=3.2%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.8% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | -3.8% | 16.3% | -1.3% |
| 1 年 | 8.6% | -0.2% | 8.4% |
4116 vs 部门: 去年，Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. 的表现优于“”板块 8.76%。
4116 vs 市场: 去年，Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. 的表现优于市场 0.2219%。
价格稳定: 过去 3 个月，4116 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4116 的每周波动率为 0.1655%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2891 ¥) 高于公平价格 (2386.78 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2891 ¥）比合理价格高出 17.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.86) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.86) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4257) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4257) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4234) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4234）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.61) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.61) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3541%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.2%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.2%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.89%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.89%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.4%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.4%) 低于整个市场 (8.77%)。
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