公司分析 Visional, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.19%) 高于行业平均水平 (-14.47%)。
- 公司当前效率（ROE=25.37%）高于行业平均水平（ROE=10.01%）
缺点
- 价格 (7870 ¥) 高于公平估价 (2871.95 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.23%)。
- 目前的债务水平 0.0674% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Visional, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | -0% | 1.2% |
| 90 天 | 5.9% | -0% | 8.2% |
| 1 年 | 19.2% | -14.5% | 21.5% |
4194 vs 部门: 去年，Visional, Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 33.66%。
4194 vs 市场: 去年，Visional, Inc. 的表现略低于市场 -2.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，4194 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4194 的每周波动率为 0.3691%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7870 ¥) 高于公平价格 (2871.95 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（7870 ¥）比合理价格高出 63.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.96) 低于整个行业的市盈率 (113.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.96) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.11) 低于整个行业的市盈率 (80.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.11) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.64) 低于整个行业的市盈率指标 (79.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.64）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.7) 低于整个行业 (86.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.7) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.37%) 高于整个行业的股本回报率 (10.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.37%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.15%) 高于整个行业的 ROA (5.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.15%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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