公司分析 Nomura Research Institute, Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=19.95%）高于行业平均水平（ROE=11.83%）
缺点
- 价格 (4887 ¥) 高于公平估价 (1653.4 ¥)
- 股息 (1.68%) 低于行业平均水平 (29.41%)。
- 该股票去年的回报率 (27.72%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 目前的债务水平 32.35% 已从 9.67% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nomura Research Institute, Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.9% | 0% | 3.8% |
| 90 天 | 13.6% | 8.4% | -10.9% |
| 1 年 | 27.7% | 47.4% | -13.3% |
4307 vs 部门: 去年，Nomura Research Institute, Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -19.68%。
4307 vs 市场: 去年，Nomura Research Institute, Ltd. 的表现优于市场 41.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，4307 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4307 的每周波动率为 0.533%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4887 ¥) 高于公平价格 (1653.4 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4887 ¥）比合理价格高出 66.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.66) 低于整个行业的市盈率 (220.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.66) 低于整个市场的市盈率 (135.13)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.06) 低于整个行业的市盈率 (156.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.06) 低于整个市场 (103.81)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.32) 低于整个行业的市盈率指标 (155.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.32）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.99) 低于整个行业 (163.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.99) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.95%) 高于整个行业的股本回报率 (11.83%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.95%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.05%) 高于整个行业的 ROA (5.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.05%) 高于整个市场的ROA (3.73%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.32%) 高于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.32%) 高于整个市场 (8.77%)。
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