公司分析 Sourcenext Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (228 ¥) 高于公平估价 (189.07 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (23.45%)。
- 该股票去年的回报率 (1.6%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 目前的债务水平 35.42% 已从 8.85% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-24.31%）低于行业平均水平（ROE=11.73%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sourcenext Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 18% | 0% | -0.7% |
| 90 天 | -1% | 29.2% | -10.9% |
| 1 年 | 1.6% | 47.4% | -10.6% |
4344 vs 部门: 去年，Sourcenext Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -45.79%。
4344 vs 市场: 去年，Sourcenext Corporation 的表现优于市场 12.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，4344 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4344 的每周波动率为 0.0309%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (228 ¥) 高于公平价格 (189.07 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（228 ¥）比合理价格高出 17.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (223.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (135.52)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.97) 低于整个行业的市盈率 (156.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.97) 低于整个市场 (103.8)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.94) 低于整个行业的市盈率指标 (156)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.94）低于整个市场的市盈率指标（104.68）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-36.2) 低于整个行业 (165.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-36.2) 低于整个市场 (110.33)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -212.97%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-212.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.31%) 低于整个行业的股本回报率 (11.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.31%) 低于整个市场 (8.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.91%) 低于整个行业的 ROA (5.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.91%) 低于整个市场的ROA (3.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-13.78%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-13.78%) 低于整个市场 (8.77%)。
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