公司分析 Kudan Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=-3.34%）高于行业平均水平（ROE=-7.14%）
缺点
- 价格 (2326 ¥) 高于公平估价 (1669.53 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 该股票去年的回报率 (15.16%) 低于行业平均水平 (18.21%)。
- 目前的债务水平 8.41% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kudan Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -0% | -0% |
| 90 天 | -19.4% | -44.2% | 8.7% |
| 1 年 | 15.2% | 18.2% | 20.4% |
4425 vs 部门: 去年，Kudan Inc. 的表现略低于“Technology”行业 -3.05%。
4425 vs 市场: 去年，Kudan Inc. 的表现明显落后于市场 -5.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，4425 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4425 的每周波动率为 0.2915%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2326 ¥) 高于公平价格 (1669.53 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2326 ¥）比合理价格高出 28.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (169.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.87) 低于整个行业的市盈率 (105.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.87) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (42.04) 低于整个行业的市盈率指标 (104.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（42.04）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-442.94) 低于整个行业 (108.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-442.94) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-33.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-3.34%) 高于整个行业的股本回报率 (-7.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.34%) 低于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.94%) 低于整个行业的 ROA (5.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.94%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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