公司分析 Ishihara Chemical Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (22.01%) 高于行业平均水平 (-39.12%)。
- 目前的债务水平 0.0765% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.3694% 下降。
缺点
- 价格 (2256 ¥) 高于公平估价 (1687.31 ¥)
- 股息 (2.59%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 公司当前效率（ROE=8.47%）低于行业平均水平（ROE=9.68%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ishihara Chemical Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | 0% | -1.5% |
| 90 天 | -10.4% | 0% | -7.8% |
| 1 年 | 22% | -39.1% | -8.9% |
4462 vs 部门: 去年，Ishihara Chemical Co., Ltd. 的表现优于“”板块 61.13%。
4462 vs 市场: 去年，Ishihara Chemical Co., Ltd. 的表现优于市场 30.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，4462 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4462 的每周波动率为 0.4233%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2256 ¥) 高于公平价格 (1687.31 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2256 ¥）比合理价格高出 25.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.78) 低于整个行业的市盈率 (118.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.78) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.22) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.36) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.36）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.93) 低于整个行业 (125.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.93) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.47%) 低于整个行业的股本回报率 (9.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.47%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.01%) 高于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.01%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.08%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.08%) 高于整个市场 (8.77%)。
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