公司分析 freee K.K.
1. 恢复
优点
- 价格 (3230 ¥) 低于公平价格 (3628.31 ¥)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.21%)。
- 该股票去年的回报率 (6.08%) 低于行业平均水平 (25.8%)。
- 目前的债务水平 11.76% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-47.2%）低于行业平均水平（ROE=6.47%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| freee K.K. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | 4.7% | -1% |
| 90 天 | -5.1% | -15.7% | -0% |
| 1 年 | 6.1% | 25.8% | 1.3% |
4478 vs 部门: 去年，freee K.K. 的表现明显落后于“Technology”行业 -19.72%。
4478 vs 市场: 去年，freee K.K. 的表现优于市场 4.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，4478 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4478 的每周波动率为 0.1169%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3230 ¥) 低于公平价格 (3628.31 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3230 ¥) 比合理价格略低 12.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (195.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.23) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.23) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.49) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.49）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-11.18) 低于整个行业 (134.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-11.18) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-47.2%) 低于整个行业的股本回报率 (6.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-47.2%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.54%) 低于整个行业的 ROA (5.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.54%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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